本公司各部門、各供應(yīng)商單位：

為規(guī)范公司付款行為，加強(qiáng)成本費(fèi)用的控制，明確公司各部門與各人員在保圣財(cái)務(wù)付款方面的權(quán)限和責(zé)任，結(jié)合本公司實(shí)際情況特制定本制度。

一：付款條件，必須同時(shí)具有下列幾個(gè)憑證：

1.無論是付采購材料款還是加工承攬付款，必須有雙方簽訂的完整的合同或采購定單通知書；

2.材料和貨物必須入公司指定的倉庫或工廠地址并有入庫憑證，例如簽收單；

3.付款時(shí)必須有正式增值稅發(fā)票；

屬預(yù)付款的，應(yīng)事先提供雙方簽訂的合同或協(xié)議；支付尾款時(shí)，雙方應(yīng)及時(shí)辦理結(jié)算并提供稅務(wù)發(fā)票。

二、付款流程

1.供應(yīng)商將已送完貨的制單，附上保圣送貨通知送面輔材料和具體送貨明細(xì)數(shù)據(jù)，包括簽收單書面文件發(fā)至我司郵箱或采購部門，我司采購部門或保圣倉庫根據(jù)送貨通知單和對(duì)應(yīng)相關(guān)倉庫車間簽收情況進(jìn)行對(duì)賬，確認(rèn)其對(duì)賬清單。

2.供應(yīng)商根據(jù)對(duì)賬清單開具發(fā)票，發(fā)票在備注中必須注明制單號(hào)和款號(hào)，每制單只能開一次發(fā)票，并且每次發(fā)票需附上相應(yīng)的送貨清單原件。

3.財(cái)務(wù)部門在收到發(fā)票后，同時(shí)審核對(duì)賬清單及該發(fā)票項(xiàng)下相應(yīng)的送貨清單原件是否相符，審核無異議后會(huì)進(jìn)入候等付款狀態(tài)，除非特殊情況正常每季付款一次，年底付清上個(gè)年度貨款。

                                            蘇州保圣服飾品有限公司

                                                2022年2月8日